Finance
🔔 Alertes · à payer · 5 · CHF 3325.82
| Fournisseur | Facture | BDL rapproché | CHF TTC | Délai | Échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Delitrade AG | 📄 23550 | 📄 173047846 · rapprochée | 408.72 | 30 jours | 26.11.2026 · dans 23 j |
| Caratello Weine AG | 📄 304350 | 📄 288831 · rapprochée | 1186.40 | 30 jours | 27.11.2026 · dans 24 j |
| Royal Fish Sàrl | 📄 21801882 | 📄 31325 · rapprochée | 160.50 | 30 jours | 27.11.2026 · dans 24 j |
| L'Artisan Glacier | 📄 17103 | 📄 24900 · rapprochée | 740.55 | 30 jours | 28.11.2026 · dans 25 j |
| Stardrinks AG | 📄 95693472 | 📄 73580532 · rapprochée | 829.65 | 30 jours | 28.11.2026 · dans 25 j |
| Mois | Cartes bancaires | Cash (après dépenses) | Groupes | Dépenses cash | Remise en banque | CA TTC | CA HT (TVA 8.1 %) | Masse salariale max (38 % du CA HT) | F&B max (30 % du CA HT) |
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| janvier | Fermeture annuelle | ||||||||
| février | Fermeture annuelle | ||||||||
| mars | Fermeture annuelle | ||||||||
| avril | Fermeture annuelle | ||||||||
| mai | Fermeture annuelle | ||||||||
| juin | Fermeture annuelle | ||||||||
| juillet | Fermeture annuelle | ||||||||
| août | Fermeture annuelle | ||||||||
| septembre | Fermeture annuelle | ||||||||
| octobre | Fermeture annuelle | ||||||||
| novembre | Fermeture annuelle | ||||||||
| décembre | Fermeture annuelle | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA TTC = cartes + cash après dépenses + groupes + dépenses cash. Les moyennes ne comptent pas le mois de fermeture. Cliquez sur un mois pour voir les jours.
Règle de gestion : masse salariale 38 % et F&B (marchandises) 30 % du CA HT au maximum, soit 32 % pour le loyer, les frais et le bénéfice ; le loyer ne doit pas dépasser 10 % du CA. Les alertes du planning et des extras se basent sur ces seuils.